Forex Hari Ini: Dolar yang Beragam Menunggu NFP setelah Data AS yang Kuat

Setelah beberapa laporan ekonomi AS yang optimis pada hari Kamis, hari Jumat menandai rilis laporan Nonfarm Payrolls yang sangat dinanti-nantikan. Selama sesi Asia, Jepang akan merilis data, termasuk Pengeluaran Rumah Tangga, Pinjaman Bank, dan Indeks Utama. Di kemudian hari, Jerman akan merilis data Produksi Industri. Kanada juga akan melaporkan data pasar tenaga kerja.

Berikut adalah yang perlu Anda ketahui pada hari Jumat, 7 Juli:

Dolar AS membukukan hasil yang beragam, melemah terhadap Euro, Pound, dan Yen, dan naik tajam terhadap mata uang komoditas. Data AS yang optimis mendorong ekspektasi kenaikan suku bunga lain dari Federal Reserve (Fed) dan membebani saham-saham AS. Memburuknya sentimen pasar dan harga komoditas yang lebih rendah mendorong AUD, CAD, dan NZD melemah.

Dow Jones kehilangan 1,07%, dan Nasdaq jatuh 0,82% pada hari Jumat. Penurunan ini dipercepat oleh data AS yang optimis, karena para pelaku pasar mengantisipasi lebih banyak pengetatan moneter di masa mendatang. Sementara itu, Menteri Keuangan AS Yellen saat ini sedang berada di Tiongkok, dan ada sebuah platform sosial baru yang disebut Threads by Meta.

Laporan Automatic Data Processing (ADP) menunjukkan peningkatan payrolls swasta sebanyak 497 ribu, melampaui konsensus pasar sebanyak 228 ribu. Klaim Pengangguran Awal naik menjadi 248 ribu, sementara Klaim Lanjutan turun menjadi 1,72 juta, level terendah sejak Februari. IMP Jasa ISM naik dari 50,3 menjadi 53,9 di bulan Juni, dan Indeks Ketenagakerjaan meningkat menjadi 54,4. Dari sisi bawah, Lowongan Pekerjaan JOLTS turun sedikit di bawah ekspektasi di bulan Mei, turun dari 10,3 juta menjadi 9,8 juta.

Para analis di Wells Fargo:

Sektor jasa terus mendapatkan keuntungan dari permintaan yang kuat; hal ini mendorong banyak bisnis untuk menambah karyawan dengan cara yang kurang dalam beberapa bulan terakhir. Dengan memperhitungkan lonjakan dalam komponen ketenagakerjaan, kami telah menaikkan prakiraan payroll bulan Juni menjadi 260 ribu dari 245 ribu.

Menyusul data tersebut, imbal hasil obligasi pemerintah naik di Eropa dan Amerika Serikat. Imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun naik menjadi 4,06%, menyamai level tertinggi tahun berjalan, sementara imbal hasil obligasi bertenor 2 tahun mencapai level perdagangan harian tertinggi sejak tahun 2007 di 5,11%.

Pada hari Jumat, laporan ketenagakerjaan resmi AS akan dirilis. Konsensus pasar memprakirakan ekonomi telah menciptakan 225 ribu pekerjaan di bulan Juni; namun, setelah rilis data terbaru, para pelaku pasar melihat kemungkinan adanya kejutan positif. Tingkat pengangguran diprakirakan akan turun dari 3,7% menjadi 3,6%. Para pelaku pasar juga akan mengamati data pendapatan. Jika angka-angka tersebut mengkonfirmasi bahwa pasar tenaga kerja tetap ketat, maka hal ini dapat memperkuat kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed. Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah data inflasi AS minggu depan.

Data yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan bahwa Pesanan Pabrik Jerman rebound lebih dari yang diharapkan sebesar 6,4%, sementara penjualan ritel Zona Euro (ZE) turun 2,3% pada bulan Mei. Data Jerman akan dirilis pada hari Jumat dengan rilis angka Produksi Industri bulan Mei. De Guindos dari Bank Sentral Eropa dijadwalkan berbicara selama sesi Eropa. Pasangan EUR/USD menguji area 1,0830 dua kali dan rebound menuju 1,0900. Euro diuntungkan oleh imbal hasil Zona Euro yang lebih tinggi.

Pasangan GBP/USD membukukan penutupan harian tertinggi dalam satu minggu di dekat 1,2750, meskipun data AS negatif dan penghindaran risiko. Namun, pasangan EUR/GBP rebound dari posisi terendah mingguan ke 0,8550.

Yen bertahan dengan baik dan lebih unggul pada hari Kamis, meskipun ada kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah. Mata uang ini didukung oleh penurunan pasar ekuitas. USD/JPY turun namun masih jauh dari posisi terendah, menguat sedikit di atas 144,00. Ini adalah hari terburuk bagi pasangan ini dalam sebulan. Jepang akan merilis Pengeluaran Rumah Tangga, Pinjaman Bank, dan Indeks Ekonomi Utama pada hari Jumat.

Pasangan AUD/USD turun untuk dua hari berturut-turut namun menemukan support di area 0,6600. Pasangan NZD/USD mundur dari level tertinggi mingguan dan ditolak lagi dari atas 0,6200.

mata uang Kanada tertinggal pada hari Kamis, dengan USD/CAD naik untuk dua hari berturut-turut dan mengumpulkan kenaikan 150 pip saat mendekati 1,3400. Data perdagangan Kanada mengejutkan dengan ayunan terbesar dalam catatan, dari surplus CAD 0,89 miliar di bulan April menjadi defisit 4,3 miliar di bulan Mei, melawan ekspektasi surplus 1,5 miliar. Laporan Ketenagakerjaan Kanada akan dirilis pada hari Jumat. Perubahan bersih positif dalam lapangan kerja sebesar 20 ribu di bulan Juni diprakirakan, dan tingkat pengangguran diharapkan akan naik sedikit dari 5,2% menjadi 5,3%.

Analis di TD Securities:

Kami melihat pasar tenaga kerja akan bangkit kembali dengan 25 ribu pekerjaan yang ditambahkan pada bulan Juni setelah penurunan 17 ribu pada bulan sebelumnya. Sektor jasa akan mendorong perekrutan, sementara penurunan lapangan kerja manufaktur membebani sektor barang. Prakiraan kami akan membuat tingkat pengangguran stabil di 5,2%, meskipun upah akan melambat tajam karena efek dasar mengimbangi kenaikan besar (0,4%) m/m.

USD/MXN melonjak pada hari Kamis, mengalami hari terbaiknya dalam beberapa bulan. Pasangan mata uang ini naik dari level terendah dalam beberapa tahun terakhir di bawah 17,00 ke 17,38.

Logam turun karena imbal hasil yang lebih tinggi. Emas kehilangan $10 tetapi bertahan di atas $1.900, sementara Perak kehilangan 1,75%, jatuh serendah $22,50, menghapus kenaikan mingguan. Mata uang kripto melemah setelah rilis data AS yang negatif. Bitcoin turun 0,65% menjadi $30.260, dan Ethereum turun menjadi $1.880.