Trading price action: apa itu dan bagaimana cara melakukan trading menggunakan metode ini

Pada 2008, pasar keuangan global mengalami salah satu tahun terburuk dalam beberapa dekade. S&P 500 menurun sebesar 40%, DAX sebesar 41%, dan Nikkei lebih dari 40% selama krisis keuangan global yang disebabkan oleh deregulasi industri keuangan. Deregulasi ini menyebabkan peningkatan pengambilan risiko oleh bank dan kehancuran perusahaan-perusahaan terkemuka di Wall Street seperti Lehman Brothers dan Bear Stearns.

Setelah krisis berakhir, S&P, DAX, Nikkei, dan Dow Jones Industrial Average (DJIA) masing-masing naik sebesar 256%, 200%, 174%, dan 235%. Investor yang berinvestasi dalam saham sebelum krisis lebih dari dua kali lipat investasinya, yang merupakan contoh baik bagaimana tren bisa menjadi teman Anda di pasar.

Trading price action melibatkan identifikasi tren secepat mungkin dan menangkap peluang. Analisis teknikal sangat penting karena trader percaya pola trading masa lalu dapat menentukan pergerakan masa depan.

Apa itu price action?

Trading Price Action (P.A.T.) adalah teknik trading yang melibatkan pengambilan keputusan berdasarkan grafik harga 'telanjang'. Aksi harga berarti bahwa trader tidak menggunakan indikator yang ketinggalan. Namun, beberapa trader mungkin menggunakan beberapa moving average untuk mengidentifikasi support and resistance dinamis atau membaca tren; sehingga PA berfokus hanya pada harga.

Walaupun berbagai berita ekonomi mempengaruhi pergerakan harga, trader tidak perlu menganalisanya untuk membuat keputusan trading. Alasannya adalah bahwa semua berita yang menyebabkan volatilitas pasar hanya tercermin melalui PA pada grafik harga 'telanjang', tanpa indikator.

Grafik harga 'telanjang' EURUSD

Karena price action mencerminkan semua variabel yang menggerakkan harga pasar pada waktu tertentu, penggunaan indikator seperti stochastic atau RSI tidak diperlukan.

Grafik harga 'Berantakan' EURUSD

Artikel kami 'Analisis teknikal' berisi lebih banyak informasi tentang istilah trading Forex.

Kelebihan dan kekurangan trading price action

Ketika meneliti strategi aksi harga secara mendalam, penting untuk menganalisis kelebihan dan kekurangannya. Mari kita teliti aspek-aspek spesifik dari aksi harga dalam trading Forex yang pantas mendapat perhatian.

• Aksi Harga sederhana. Seperti yang kami katakan sebelumnya, ini didasarkan hanya pada fluktuasi harga, yang membuatnya sangat menarik bagi pendatang baru di pasar Forex. Trader dapat berkonsentrasi pada data harga waktu nyata tanpa sering memodifikasi banyak indikator.
• Trader dapat menggunakannya untuk perdagangan cepat yang hanya berlangsung beberapa menit atau trading lebih lama yang mungkin berlangsung berhari-hari atau berminggu-minggu. Ini juga dapat diterapkan pada setiap pasangan mata uang, artinya trader memiliki banyak pilihan. Trading price action di Forex dapat bekerja dengan baik dengan teknik lain, seperti mengidentifikasi level harga kunci di mana harga cenderung berhenti naik atau turun.

Namun, trading price action memiliki beberapa kekurangan:

• Satu masalah utama adalah subyektivitas dalam menginterpretasi pergerakan harga. Berbeda dengan strategi yang didasarkan pada indikator objektif, trading price action membutuhkan trader untuk membuat penilaian pribadi tentang pola harga. Subyektivitas ini dapat menyebabkan keputusan tidak konsisten di antara trader yang berbeda yang mungkin menginterpretasi sinyal yang sama dengan cara berbeda.
• Selain itu, sinyal palsu dapat terjadi, terutama di pasar yang bergejolak atau sideways, yang mengakibatkan trading tidak menguntungkan. Oleh karena itu, manajemen risiko yang efektif sangat penting bagi mereka yang menggunakan strategi trading ini.

Pola trading price action

Pola Continuation adalah bentuk-bentuk yang muncul pada grafik harga ketika harga sudah bergerak ke arah tertentu, seperti naik atau turun. Misalnya, jika harga naik dan Anda melihat bentuk segitiga terbentuk, itu biasanya berarti harga akan tetap naik. Trader mencari pola-pola ini untuk mengkonfirmasi bahwa tren akan berlanjut sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual.

Aksi Harga Reversals menunjukkan bahwa tren mungkin berubah ketika aturan utama dilanggar. Misalnya, dalam tren naik di mana harga terus meningkat, jika harga turun lebih rendah dari rendah sebelumnya, hal itu bisa mengisyaratkan bahwa tren melemah. Reversal bisa terjadi jika ada titik tertinggi lebih rendah lainnya mengikuti penurunan ini. Namun, itu tidak selalu berarti tren telah berakhir; perubahan bisa segera terjadi.

Pola grafik untuk trading price action

Pola-pola candlestick bisa hadir dalam berbagai bentuk, namun mari kita bahas yang umum dan soroti bagaimana mereka berbeda satu sama lain.

Inside dan Outside Bars

Inside Bar memiliki dua batang (atau candle). Bar yang lebih kecil sepenuhnya berada dalam kisaran bar yang lebih besar, yang disebut 'mother bar'. Inside bars biasanya terjadi ketika pasar stabil, tetapi kadang-kadang dapat menipu trader dengan berpikir tren sedang berubah. Trader terampil melihat ukuran dan posisi Inside Bar untuk memutuskan apakah ini berarti pasar tenang atau perubahan tren akan datang.

1. Inside Bar
2. Outside Bar

Outside Bar adalah pola candlestick di mana jangkauan candle saat ini (tinggi dan rendah) lebih besar dari jangkauan candle sebelumnya, menunjukkan kemungkinan pembalikan atau peningkatan volatilitas di pasar.

Marubozu Bars

Marubozu adalah pola candlestick unik dalam Price Action, ditandai dengan struktur tunggal dan tanpa bayangan, yang menyampaikan sentimen pasar yang kuat. Istilah 'Marubozu', berasal dari Jepang, diterjemahkan menjadi 'botak' atau 'dicukur', menggambarkan penampilannya—candlestick ini muncul seolah-olah ekornya telah 'dipangkas', menghasilkan badan yang bersih dan tidak terputus.

Pin Bars

Pin Bars memiliki sumbu panjang, menyiratkan adanya tekanan dari pembeli atau penjual untuk mendorong harga ke arah yang berlawanan. Sumbu menunjukkan harga yang ditolak. Contohnya, jika sebuah pin bar memiliki sumbu panjang di bagian bawah, harga yang lebih rendah ditolak, menunjukkan bahwa harga bisa naik.

Bagaimana cara mengidentifikasi tren

Salah satu aspek trading menggunakan PA adalah identifikasi tren. Trading dengan tren, atau lebih sederhananya, 'mengikuti tren', adalah cara trading dengan kemungkinan tertinggi di pasar mana pun.

Grafik di bawah ini menunjukkan bagaimana menggunakan price action untuk mengidentifikasi tren. Dalam pasar bullish, harga membuat higher highs dan higher lows (HH, HL), sedangkan dalam pasar bearish, harga membuat Lower Highs dan Lower Lows (LH, LL).

Bagaimana cara trading dengan price action

Di bawah ini adalah beberapa strategi trading price action.

Strategi Garis Tren

Strategi Garis Tren bergantung pada menggambar garis tren—garis imajiner yang membantu trader mengidentifikasi area di mana harga mungkin berubah arah. Garis ini berfungsi sebagai level support dan resistance. Untuk menggambar garis tren, sambungkan setidaknya dua titik berturut-turut: dua higher lows untuk tren naik atau dua lower highs untuk tren turun, menciptakan batas yang menunjukkan arah tren.

Dalam trading, jika harga mendekati garis tren, itu bisa mengisyaratkan peluang beli atau jual potensial. Untuk trading beli, trader menempatkan order sedikit di atas harga tertinggi dari candle yang menyentuh garis tren, dengan stop loss ditempatkan di bawahnya. Sebaliknya, untuk trading jual, order ditempatkan di bawah harga terendah dari candle yang menyentuh garis tren. Penting juga untuk mencari pola candlestick spesifik yang menunjukkan kemungkinan reversal, karena mereka dapat mengkonfirmasi apakah harga akan memantul atau menembus garis tren.

Meski strategi ini bisa efektif, trader harus siap menghadapi situasi di mana harga menembus garis tren, karena metode lain mungkin diperlukan.

Strategi Support dan Resistance

Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi level harga kunci di mana pasar cenderung berbalik arah. Level ini ditentukan dengan mengamati grafik dan mencatat tempat harga mencapai titik tertinggi dan terendahnya.

1. Stop loss
2. Entry
3. Target profit
4. Risk
5. Reward

Ketika trading, jika harga memantul dari level resistance (garis atas), maka dapat mencapai level support (garis bawah). Trader dapat membeli saat harga menyentuh support atau menjual saat menyentuh resistance. Order stop-loss melindungi dari kerugian, sementara order take-profit mengamankan keuntungan. Penting untuk menyesuaikan level-level ini berdasarkan timeframe trading dan menyadari pola yang mengidentifikasi kemungkinan reversal.

Strategi Shooting Star

Ini adalah salah satu dari strategi trading price action yang dapat diterapkan pada pasangan mata uang dan timeframe mana pun. Candle Shooting Star terlihat seperti Hammer yang terbalik. Ini menunjukkan potensi penurunan harga. Terbentuk ketika pembeli mendorong harga naik, tetapi penjual mengambil alih, menghasilkan reversal.

1. Harga naik
2. Shooting Star
3. Konfirmasi penurunan harga
4. Harga menurun

Dalam strategi ini, trader fokus pada penjualan daripada pembelian. Untuk menjual, tunggu harga ditutup di bawah titik rendah Shooting Star. Tempatkan stop loss di atas titik tertinggi candle dan targetkan profit pada level support. Strategi ini memerlukan pengamatan yang hati-hati terhadap pergerakan harga setelah Shooting Star, yang dapat menunjukkan peluang trading cepat.

Peringatan

Timeframe grafik sangat penting saat menggunakan strategi price action. Grafik sekuritas berbeda antara timeframe yang berbeda. Misalnya, sebuah sekuritas mungkin memiliki tren naik yang kuat pada grafik harian dan tren turun yang kuat pada chart per jam.

Salah satu cara untuk menghindari kesalahan adalah dengan mempertimbangkan jenis trader yang Anda. Jika Anda seorang scalper yang mendapatkan manfaat dari pergerakan kecil, Anda harus menggunakan grafik yang berkisar antara 5 menit hingga 15 menit. Jika Anda seorang trader harian yang memegang trading selama sehari, grafik Anda harus berkisar antara 30 menit hingga 4 jam. Jika Anda adalah seorang trader swing yang memegang trading selama beberapa hari, grafik Anda harus berkisar antara 1 jam hingga harian, sementara jika Anda adalah trader jangka panjang, Anda harus fokus pada grafik harian, mingguan, dan bulanan.

Ringkasan

Investor yang membeli saham pada akhir krisis keuangan telah menghasilkan uang dengan mengatur waktunya dengan benar. Demikian juga, trader yang membeli mata uang kripto pada 2017 dan menjualnya pada 2018 telah menghasilkan uang yang baik. Contoh-contoh ini menunjukkan kekuatan price action di pasar keuangan. Namun, untuk berhasil dalam hal ini, Anda perlu meluangkan waktu untuk belajar dan berlatih menggunakan akun demo dari broker Anda.